交易日誌(2010/7/05)

大盤今日繼續攻擊，
第一目標先看7645。
從期指尾盤來看，明天應該是直接向上跳空開出，
因此現在就要先研究一下因應的策略了。

今天思考「用當沖方式達到波段目的」 的最佳操作法，
簡單講有三種作法：

1. 忽視空方訊號，單純遇到多方訊號時加碼。
2. 空方訊號時全出，遇到多方訊號再全部買回並加碼。
3. 空方訊號適度減碼，遇到多方訊號時回補並加碼。

很顯然地，最簡單的是方法一。
績效最好的是方法二但也最難。

方法三則是取中庸。

方法一適合大波段趨勢明顯的時候。
以目前大盤的位置，或許採取方法二或三會好一點。


今天順便來談談操作賺錢與賠錢的成因。
如果你操作想要成功，你一定要知道自己為什麼會賺錢跟賠錢。

假設你的進場點是在50，行情在你的進場點上下跳。
常見的情況就是上漲的時候，
操作者並不會出場，因為期望值永遠是在更高處。
會出場只有兩個情況：
1.原本賺的變成賠了。
2.利潤吐很多時。


接著假設價格往下跌破50。
有紀律的操作者，可能會設定停損，例如47、45。
沒有紀律的操作者，則會在低到受不了的時候才停損（通常就是反轉點）。

或者比較有耐心的操作者，往下跌時打死不動，
但是好不容易回到48~50的時候就會立刻出場，
降低心理壓力。


所以從這個案例來看，
就可以發現一般人操作賺錢與賠錢的關鍵完全是交易機制的問題：

如果你沒有一個出場的機制，那麼你會出場的情況大部分就是虧損時。
因為只有在虧損的時候你會想要出場。

這就是人性，所以按照人性操作，
大部分的下場就是賠錢才會出場，跟所謂機率一點關係也沒有。

所以操作要成功，你第一個要思考賺錢或賠錢的原因在哪裡。
也因而想過的人，才會告訴你，看盤的準度跟你賺錢或賠錢不是絕對正相關。
因為看盤的準度解決的是機率的問題，
但賺錢與賠錢的根本關鍵，和機率的關係較遠。

解決上述的問題，有很多種作法。
讓我們不預設前提來思考。


一般人的選擇都是「提高準度」，讓進場點對你更有利。
Well，這並不是不好，只是「有難度」。
股市預測跟天氣預報或地震預報一樣，
本世紀末以前不確定能不能做到完全準，
但至少目前為止不可能。

其次是筆者本人的親身經驗。
我的技術分析大約在六年前就跟現在差不多的水準，
但是那時的短線操作成績大概還是10戰10敗。
所以我可以非常「自豪」的告訴你，
技術分析絕對不是關鍵的答案。

解決這個問題，一定要深入思考。
我建議各位朋友先自己想想這個問題，不要往下看。
因為你的想法和我不一定相同。
















這個「人性」的根本問題有很多種解法，
沒有哪種特別好。
因為既然是人性，那就看那個最符合你的個性，效果一定最好。

我們先用簡單的邏輯，
把10筆進出10筆虧損的交易模式，「完全反過來」列列看，
理論上只要反其道而行，應該就可以變成10筆進出10筆獲利！

原本的模式下，出場的根據是：
賺錢不出場，賠錢才出場。

所以反其道而行的話，出場的根據就會變成：
賠錢不出場，賺錢才出場。

許多人在新手期的時候，都會被老手告誡，後者叫做「凹單」、「不知停損」，
是股市萬萬不可的行為。

但是你看看，自己親自思考過後的答案，卻未必如此！
確實市場上很多贏家的操作就是後者。
所以說盡信書不如無書、盲目崇拜大師不如無大師。
（其實大師們是對的，但是你要知道為什麼對，以及適不適合你，那個答案對你才有意義）


好，目前我們初步有個「賺錢的交易模式」的雛形，
那就是「賠錢不出場，賺錢才出場」 ，也就是「凹單」。
這個是戰無不勝、攻無不克的必勝法則！



不過這模式有一個小小的問題：
1. 你的口袋要夠深。
2. 你願意等的時間要夠久。



這兩個問題其實不太是問題。
因為1. 可以用很簡單的方法來解決，例如降低你的部位，自然就等於口袋放大。
反正只要虧損在你可以容忍的幅度內就好了（就好比一般股票族所說的：「不理他啦！當作沒這張股票！」）
至於2. 更容易了，一般股票族的買賣，本來就是以年來計算的。

所以說，我在這裡下一個革命性的結論：

如果你是股票族，百戰百勝的操作方法就是凹單！ XDDD
你唯一的風險就是個股下市（但你可以買台灣50來解決這個問題）。
你少數會被


所以千萬不要嘲笑凹單的人。
我老婆對股票沒有什麼研究之前，就是這樣操的，
她也因此勝率驚人。


不過很可惜的，這個「操作必勝聖杯」只適合刊載在理財週刊上面。
因為這雖然是「操作必勝」的法則，卻不是「操作致富」的法則。

主要不是人人都有無限的時間，可以等待一隻股票解套。
對期貨交易來說，更是沒有這種時間的奢侈。

所以這個規則要做修正：

1. 在任何情況下，虧損必須是你所能也願意承受的範圍。（319已經幫你設定一個模擬用的數值了：900點跳空 XDDD）。這點基本上沒變。


重點是2.。無限的時間，要用什麼方法，才有辦法置換成更佳的模式？


今天先賣個關子，讓大家自己思考看看。
明天（如果有空的話 XD 這禮拜會忙一點） 再敘。